私募基金收益怎么算?

作者:15亿基金  日期:2018-9-12 16:05:56  阅读数:  网友评论:
  私募基金收益怎么算?相信很多人都关注私募基金,今天小编就为大家介绍一下私募基金收益一般多少和私募基金收益怎么算。

私募基金收益怎么算?

1、简单净值收益率

  简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率,计算公式为:

  其中,NVAt表示基金的期初份额净值,NVAT表示基金的期末份额净值,D表示考察期内每份基金的分红金额。

  举例来说,某只基金在t日的份额净值为1元,T日的份额净值为1.1元,期间在M日每10份派息2.5元,那么该基金在这一阶段的简单收益率为:

2、时间加权净值收益率

  时间加权收益率的假设前提是,在基金进行分红时,投资者不取出分红所得现金,而是把分红所得换成基金份额,立即进行再投资。分别计算分红前的分段收益率,时间加权收益率即可由分段收益率的连乘得到:

  根据时间加权净值收益率计算公式,上例中,假设该基金在除息前一日的份额净值为1.2元,那么就有:

  简单净值收益率由于没有考虑分红的时间价值,只能是一种基金收益率的近似计算,而时间加权净值收益率考虑了分红再投资,可以准确地反映基金经理的真实投资表现,能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量。在不分红的情况下,简单净值收益率和时间加权收益率相等。

3、年化收益率

  对于运作期限较长的基金,有时我们需要将其运作期间各阶段的收益率进行年化,以此考量基金的投资收益。年化收益率有简单年化收益率与精确年化收益率之分。

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