13年A股共流出资金四千亿元

作者:吴丕义  日期:2014-1-16 0:56:52  阅读数:  网友评论:

一、2013年股市共流出资金四千亿元

1. 2013年全年中国A股市场增发募集资金总额达2400亿元人民币(约397.4亿美元),较上年增长15.7%,共有163家公司实施增发。

2. 2013年A股市场累计减持总额达到了1624亿元,有1150家上市公司实施减持。

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二、2013年全年中国A股市场共增发募资2400亿元,有163家公司增发股票

即便关了全年的新股IPO,仍然挡不住2013年A股市场的融资潮【A股投资指数大全】。

据汤森路透/Freeman咨询数据,去年全年中国A股市场共有163项发行,募集金额达397.4亿美元(约2400亿元人民币),较上年增长15.7%。

2013年A股首次公开发行案例数虽为零,但新股发行的悲哀反成再融资的利好,国内券商们也因此获得6.3亿美金的承销费用聊以慰籍。

新股们都跑哪儿去了?除了死等国内IPO开闸的公司外,都把路子扩展到国外。数据显示,中国公司境外首次公开发行共75项,募集资金186.7亿美元。

香港成为出海第一选择——经历过2012年萎靡后,香港IPO市场再度爆发——2013年全年创下97项IPO募资172亿美元,增长超过145%。其中,中国光大银行股份有限公司去年在香港首次公开发行募资约30亿美元,为去年迄今中国企业发行金额最高的首次公开发行。新加坡与美国市场分列第三第四,不过量级相差甚远。

中国公司在海外再融资市场也非常活跃。2013年中国公司境外发行共166项,募集金额397.3亿美元,较上年增长超6成。中国企业全球发行市场吸金排行榜上,金融行业仍以36.6%份额高居榜首,能源和电力行业占11.9%居第二,创新性制造业仍然不强。

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三、2013年A股市场累计减持总金额达到1624亿元,有1150家上市公司减持。

2013年A股市场以震荡整理为主,全年上证综指下跌4.82%,深成指下跌6.6%,但这仍未影响上市公司高管的套现“热情”。

《投资者报》研究院统计显示,2013年A股市场有1150家上市公司发布减持公告,累计减持额达到了1624亿元,刷新了2009年创下的1059亿元历史纪录,诸多原始股东一到解禁期满就跑路的特征彰显。其中央企海康威视的股东减持最为凶猛一举成为沪深两市 “套现王”。与此同时,697家上市公司被重要股东增持,累计增持金额仅494亿元。

其中中小板股票、央企海康威视的股东减持最为凶猛,减持市值高达49.19亿元,一举成为沪深两市 “套现王”。

记者采访到一家创业板公司的实际控制人之一,他表示,“至今我虽未减持过股票,但是非常理解高层和大股东的减持行为,减持套现是一种正常的行为,不过直接的目的还是获利。这些高管和股东持有的股份大多是原始股,持股成本极低,在所持限售股解禁后,因为有巨大的套利空间,其减持的需求是很强烈的。”

重要股东的减持行为本是正常市场行为,从长期来看,刻意限制减持不利于市场健康发展。但作为知悉公司经营情况的高管,其减持就会成为市场的热点消息,市场会猜测背后是否有内幕交易或另有隐情。

套现1624亿元创历年之最

据《投资者报》研究院统计,2013年A股市场重要股东减持金额合计达到1624亿元,创下历史新高。

对此,浙江一家风投机构的负责人告诉记者:“2013年减持的爆发,并不出人意料。2010年有300多家公司上市,募集资金5000亿元左右。按照目前的规定,首发原始股东所持有的股份在新股上市36个月之后才能解禁,因此2013年刚好到时间了,市场有所反应很正常。”

对比往年数据,由于2005年股改刚刚起步,由于流通股较少,因此2004年和2005年的减持金额都在10亿元以下。从2006年以来重要股东减持的趋势来看,2007年的股东减持金额和涉及的相关上市公司数量都出现急速增长。

2007年,上市公司重要股东的套现规模从2006年的57.38亿元暴增至894.21亿元,涉及企业也从2006年的83家,增加到716家。这跟股改以来的限售流通股集中解禁,以及2006年网下发行的新股于2007年锁定期结束有密切关系。

此后,2009年减持又达到一个小高峰,全年有869家上市公司重要股东套现,套现金额达到1059.55亿元,刷新历史纪录。

根据Wind资讯统计,2013年减持的风潮达到峰值,减持金额达1624亿元,成为历史上减持金额最高的年份;涉及的相关上市公司1050家,也创下历史新高。

房地产行业上榜企业最多

按减持金额排序,《投资者报》研究院选出减持最多的前50家公司进行研究,这些公司累计减持金额近600亿元,约占总数的四成。

从股价走势来看,记者发现在套现市值最大的前50家公司中,2013年股价下滑的仅有13只。由此可见,大股东的减持和股价下跌并不成正比。

从上市板块分布来看,上述50家公司中,主板有28家,累计减持291亿元;中小板16家,减持229亿元;创业板6家,减持77亿元。

从行业分类来看,上述50家公司中,房地产公司最多,有8家,累计减持109亿元;证券行业有5家,减持共计48亿元;其后则是光学光电子行业和文化传媒行业,各有3家企业,分别减持23亿元和38亿元。

上述8家房地产开发企业分别是中弘股份、荣盛发展、阳光城、华丽家族、铁岭新城、上海新梅、华夏幸福和中润资源。

从减持金额来看,中弘股份成为房地产行业的减持冠军,也成为主板的减持冠军。2013年3月~8月,6个月时间公司股东累计减持10次,减持金额达24亿元。

海康威视减持50亿成“套现王”

2013年减持金额创下历史新高,哪些股票减持最为“凶猛”?

根据我们的统计,2013年A股市场减持金额最多的10家公司分别是海康威视、金螳螂、中弘股份、向日葵、日海通讯、荣盛发展、华谊兄弟、阳光城、劲嘉股份和华丽家族。它们累计减持231亿元,平均每家企业减持23亿元。其中来自创业板和中小板的企业占据7席。这从侧面反映出,中小板和创业板已经成为了股东、高管的“提款机”。

2013年减持最为凶猛的是来自中小板的海康威视,4家股东合计减持19次,共套现49.19亿元,成为2013年名副其实的“套现王”。

海康威视发布的减持公告显示,公司第二大股东、副董事长龚虹嘉在2013年4月~7月,先后9次减持,合计减持7715万股;以当时市价估算,套现总额约为29.7亿元,成为减持最多的股东。

海康威视作为安防龙头,2013年前三季度实现营业收入73.87 亿元,同比增长64%;实现净利润4.55亿元,同比增长52%。国内涉及视频监控的产业目前仍受益政策的扶持,其中如智慧城市、安防建设等都有中央、地方中长期的规划引领,公司作为国内龙头将长期受益。同时行业特征决定公司下半年营收、利润的确认都将明显多于上半年。公司业绩预告显示,因所处安防行业继续维持全行业增长态势,公司各项业务维持稳定增长,预计2013年净利润同比增长30%~50%。虽然成为“套现王”,但海康威视2013年股价依旧上涨48.91%。

作为民营企业中的减持冠军,金螳螂2013年减持17次,合计减持1.09亿股,套现34亿元。2013年金螳螂最受关注的事件,就是其老板朱兴良涉及反腐要案,当年7月被带走配合公安机关调查。其控股的上市公司金螳螂因此受到“靠关系”拿项目质疑。

令人惊讶的是,这17次减持均在事件爆发之前。金螳螂上至控股股东、下至高管团队事发前精准减持,令外界质疑金螳螂有关人士涉嫌内幕交易。公司2013年前三季度实现营业收入116.3亿元,同比增长32%;实现净利润10.1亿元,同比增长43%。2013年全年,金螳螂股价下跌24.79%。

在减持榜前十中,另外一家不得不提的企业就是当前处于风口浪尖的华谊兄弟,它位列第七位。公司年度贺岁电影《私人订制》还在热映,不论是对其电影还是华谊兄弟公司非议从来不断。

2013年华谊兄弟股东累计减持26次,合计减持5618万股,减持金额约18亿元。华谊兄弟的减持事件之所以让媒体如此关注,一方面是其本身就是明星股;另一方面在于其实际控制人、控股股东之一王中军有三次减持。

王忠军的前两次减持在2013年8月15日刚刚披露了半年报之后,他分别在8月16日和8月20日通过大宗交易系统减持华谊兄弟800万股、300万股。对于王中军的减持原因,公司董秘胡明曾解释称:“主要是因为孩子工作、个人理财、投资新项目所致。”

记者采访到前述某创业板公司的实际控制人,他称,“作为公司的实际控制人只要不减持到失去控股地位,就没有必要过分恐慌,大家应该多看看公司发展前景的业绩,而不是随时紧紧盯住重要股东的减持。不过,如果一家公司多位高管集体减持多次频繁发生,还是要警惕。”


事实上,公司高层和大股东的减持并未终结华谊兄弟的上升之旅。在收购手游龙头银汉科技以及张国立执掌的影视公司浙江常升后,华谊兄弟去年底又传出收购永乐影视若干股东持有的51%的股权。2013年公司股价上涨近3倍,成为减持最多的50家公司中2013年涨幅最大的企业。

北京一家风投机构的负责人表示,“互联网和移动互联网无疑是2013年的投资热点。传媒娱乐、互联网金融、手游等各种题材去年在A股市场被反复炒作。”他还告诉记者,他在2013年参与投资的项目中也有涉及这些方向。

正如上述负责人所讲,去年A股上市公司收购游戏公司的案例屡见不鲜,相关个股呈现短时间加速上涨的态势。需要注意的是,这些行业由于是新兴产业 ,相关公司大多集中在中小板、创业板,由于原始股东入股成本极低,股价大涨使得账面收益更加丰厚,解禁后自然有减持的需求。

 


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